펀드의 순자산가치(NAV)

펀드에는 주식·채권·현금 같은 자산이 있습니다. 이 자산을 평가한 금액에서 빌린 돈과 아직 지급하지 않은 비용 등 부채를 빼면 순자산가치가 됩니다.

펀드가 가진 주식의 값이 오르내리면 순자산도 달라집니다. 내 계좌에서 따로 돈이 빠져나가지 않아도 펀드가 부담한 비용은 순자산에 반영돼요.

펀드의 기준가격은 순자산을 정해진 지분 단위로 나누어 나타낸 가격입니다. 지분을 세는 단위를 ‘좌’라고도 해요. 가격 옆에 몇 좌 기준인지 적혀 있으면 그 단위를 함께 읽어야 합니다.

ETF 화면의 ‘1주당 NAV’는 한 주를 기준으로 합니다. 전체 펀드의 규모와 한 단위의 가치를 같은 숫자로 보지 않도록 구별해 주세요.